重庆市渝东经济技术开发区管理委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

在《重庆渝东经济技术开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（万州府办〔2010〕72号）的基础上，进一步优化渝东开发区管委会主要职责，通过授权、委托等形式，依法行使相关职责。负责制定渝东开发区国民经济和社会发展计划，负责管理范围内的开发建设及其实施管理；按权限编制管理范围内土地年度供应、征地计划等工作；协调配合相关区级部门做好管理范围内土地收储整治工作；负责牵头管理范围内征地拆迁安置补偿等工作。负责管理范围内产业发展、招商引资等经济发展工作；负责管理范围内国有企业资产的监督与管理工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

    （二）机构设置。

渝东开发区内设机构5个，分别为党政办公室、财务局、经济发展局、规划和自然资源管理办公室、建设生态环境应急管理局。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计129,701.99万元，支出总计129,701.99万元。收支较上年决算数增加32,142.63万元、 增长32.9%，主要原因是2020年汇总了钟办的支出。

2.收入情况。2020年度收入合计129,701.99万元，较上年决算数增加32,142.63万元，增长32.9%，主要原因 是汇总了钟办的支出。其中：财政拨款收入129,701.99万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计129,701.99万元，较上年决算数增加32,142.63万元，增长32.9%，主要原因是汇总了钟办的支出。其中：基本支出 1,796.99万元，占1.4%；项目支出127,905.00万元，占98.6%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

     2020年度财政拨款收、支总计129,701.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加32,142.63万元，增长32.9%。主要原因是汇总了钟办的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,066.04万元，较上年决算数减少3,051.10万元，下降49.9%。较年初预算数减少7,434.96万元，下降70.8%。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,066.04万元，较上年决算数减少3,051.10万元，下降49.9%。较年初预算数减少7,434.96万元，下降70.8%。

3比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,498.74万元，占81.5%，较年初预算数减少740.26万元，下降22.9%，主要原因是压减支出。

（2）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少4.00万元，下降100%。

（3）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少25.00万元，下降100%。

（4）社会保障与就业支出84.49万元，占2.8%，较年初预算数减少1,148.51万元，下降93.1%。

（5）卫生健康支出31.00万元，占1%，较年初预算数减少103.00万 元，下降76.9%。

（6）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少405.00万 元，下降100%。

（7）城乡社区支出279.80万元，占9.1%，较年初预算数减少2,190.20万元，下降88.7%。

（8）农林水支出119.71万元，占3.9%，较年初预算数减少2,678.29万元，下降95.7%，主要原因是农林水支出主要是项目支出

（9）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少25.00万元，下降100%，主要原因是本年无交通运输支出。

（10）住房保障支出41.31万元，占1.3%，较年初预算数减少55.69万元，下降57.4%，主要原因是压减支出 。

（11）灾害防治及应急管理支出10.99万元，占0.4%，较年初预算数减少24.01万元，下降68.6%，主要原因是年初疫情支出预算较多。

（12）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少36.00万元，下降100%，主要原因是本年无其他支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年度一般公共财政拨款基本支出1,796.99万元。其中：人员经费699.94万元，较上年决算数增加345.51万元，增长97.5%，主要原因是汇总了钟办的支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,097.05万元，较上年决算数减少213.58万元，下降16.3%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入126,635.95万元，较上年决算数增加35,193.73万元，增长38.5%，主要原因是把钟办拿入到了渝东。本年支出126,635.95万元，较上年决算数增加35,193.73万元，增长38.5%，主要原因是把钟办拿入到了渝东。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计42.80万元，较年初预算数减少2.60万元，下降5.7%，主要原因是压减支出， 较上年支出数减少78.40万元，下降64.7%，主要原因是压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少77.81万元，下降100%，主要原因是上年为新增单位。

公务车运行维护费18.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降10%，主要原因是厉行节约严把预算关、严把支出关，严格执行中央八项规定，压减支出。较上年支出数减少0.16万元，下降0.9%，主要原因是压减支出。

公务接待费24.80万元，主要用于接待主要用于接待其他单位工作人员到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降2.4%，主要原因是，主要原因是严把预算关, 强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，较上年支出数减少0.43万元，下降1.7%，主要原因是严把预算关、严把支出关。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待184批次2,756人（含招商引资接待），其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费89.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,097.05万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少213.58万元，下降16.3%，主要原因是厉行节约严把预算关、严把支出关，严格执行中央八项规定，压减支出。

本年度会议费支出2.15万元，较上年决算数增加1.35万元，增长168.8%，主要原因是招商引资及业务培训会议费有所增加，本年度培训费支出 2.93万元，较上年决算数减少1.16万元，下降28.4%，主要原因是压减支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额10,597.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出10,075.00万元、政府采购服务支出522.05万元。授予中小企业合同金额10,274.00万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额 199.00万元，占政府采购支出总额的1.9%。

五、预算绩效管理情况说明

根据《万州区财政局关于开展2019年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（万州财预发〔2020〕16号）要求，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件规定，对重庆市渝东经济技术开发区管理委员会（以下简称渝东开发区）2020年度项目支出进行绩效评价，现将绩效评价情况总结如下：

(一)基本情况

渝东开发区2020年本级项目7个、决算项目资金4,452.08万元，包括：重庆市渝东经济技术开发区经济发展服务中心实施3个、决算项目资金4174.71万元，渝东开发区实施2个、决算项目资金169.79万元，重庆市万州区天城镇人民政府实施1个、决算项目资金102.58万元，重庆市万州区天城镇付沟村村民委员会实施1个、决算项目资金5万元。

本次对上述7个项目进行绩效评价，其中万河兴路拆迁、高铁片区拆迁两个项目资金一并拨付使用，故作为1个项目进行评价。实际评价项目6个。评价方式为一般评价。

（二）评价结果

经评价，评价结果为优项目1个，占项目总数的16.67%，评价结果为良的项目5个，占项目总数的83.33%。

（三）发现的主要问题及今后的措施

一是绩效指标明确性不够。有5个项目目标较粗糙，目标细化程度不够。拟在今后在预算时进一步明确项目目标。

二是有4个项目项目预算资金分配计算依据不具体、不充分。拟在今后加强预算依据的审核。

三是有3个项目预算执行率不足。今后资金到位后将及时支付。

四是有2个项目项目部分支出资料不完整。今后将加强支出审核。

五是有4个项目内控制度不健全、内控执行不到位。今后将完善相关内控制度并严格执行。

六是有5个项目预算时缺乏量化指标设计，导致项目产出和效果评价无法细化。今后绩效目标设定考虑可量化指标。

七是有2个项目征地群众对补偿政策不够了解。今后将加强宣传和引导工作，提高工作服务质量。

八是有2个项目完成及时性不够。今后将根据拨款情况，及时完成扶贫帮扶任务。

九是金龙大道交通安全隐患整治工程资金使用合规性不足。一是按合同约定动工前预付80%即79.17万元不符合《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）第十二条“工程预付款结算应符合下列规定：（一）包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10％，不高于合同金额的30％……”的规定。二是2019年5月才支付余下的20%资金即19.78万元，与合同约定“动工前甲方预拨80%给乙方，工程验收合格后再付15%，余款待提供完整竣工验收资料时付清”不符。今后要按国家相关规定和合同约定支付工程款。

十是2020年PPP项目前期工作中央基建投资预算项目预算与合同资金不符，到位资金与预算资金有差异。2020年预算资金150万元，比合总金额184.30万元少34.30万元，且包括2018年支付的53.34万元。本项目共到位及支付资金178.45万元与预算资金不符，其中2018年53.34万元、2019年69.82万元、2020年55.29万元。

十一是2020年PPP项目前期工作中央基建投资预算项目咨询协议2018年11月15日签订，但在2018年10月24日就已开具发票；法律服务合同2018年11月16日签订，但在2018年10月24日就已开具发票。今后加强合同管理。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话：85770172

封面代码.xls

收入支出决算总表.xls

收入决算表.xls

支出决算表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

机构运行信息表.xls