重庆市万州区财政局2021年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区财政局为万州区政府组成部门，主要职能是：贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；拟订和执行财政分配政策和财政管理体制；拟订全区财政发展战略和中长期规划；参与拟订全区经济发展规划，提出运用财政政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财政政策；管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任，负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算，完善转移支付制度；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府采购制度；组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度；负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法；负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作；会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策；负责管理全区会计工作；监督检查财税法律、法规、政策的执行情况。

（二）单位构成

重庆市万州区财政局内设18个职能科室、4个局属事业单位，即重庆市万州区财政票据管理中心、重庆市万州区国库集中支付中心、重庆市万州区会计委派管理中心、重庆市万州区财政预算评审中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3511.91万元，其中：一般公共预算拨款3511.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少205.59万元，主要是一般公共预算拨款减少185.59万元，其他收入减少20万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3511.91万元，其中：一般公共服务支出预算2979.44万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算259.08万元，卫生健康支出预算152.48万元，住房保障支出预算120.91万元。支出预算较2020年减少205.59万元，主要是基本支出预算减少98.19万元，项目支出预算减少107.4万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3511.91万元，一般公共预算财政拨款支出3511.91万元，比2020年减少185.59万元。其中：基本支出2298.31万元，比2020年减少78.19万元，主要原因是公招、调进、调出、在职转退休等原因，2021年部门预算净减少在职人数7人，减少人员经费支出46.29万元，公用经费支出31.9万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出   1213.6万元，比2020年减少107.4万元，主要原因是统一按比例压减项目预算107.4万元，主要用于全区国库集中支付、会计核算、预算、决算管理系统、资产管理系统、支付大平台等系统的运行维护、非税收缴及票据管理系统建设维护费、财政干部及财务人员培训、政府采购专家评审、金财工程建设及运行维护、财政委托检查评审业务、组织全区会计考试和证书印制等重点工作。

本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算41.39万元，比2020年减少1.61万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出计划；公务接待费3万元，与上年持平，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，规范公务接待费用支出；公务用车运行维护费38.39万元，比2020年减少1.61万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定,最大限度节能降耗；公务用车购置费0万元，与上年持平,主要原因是本部门无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费524.04万元，比上年减少38.83万元，主要原因为2021年行政和下级参公单位在职人数净减少9人,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   重庆市万州区财政预算评审中心是本部门下级预算单位，是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1213.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊林艳  联系方式：023-58235517