一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责城市道路改造（含截弯取直、填坑补凼、局部拓宽、道路交叉口渠化等）、维护、管理，含车行道、人行道、护栏、巷道、梯步、堡坎等市政设施的安全监管、预警和应急抢险组织工作；

2.负责城市桥涵监测、维护、管理，含大桥、跨线桥、立交桥、高架桥等桥梁和涵洞、隧道、地下通道、结构设施及附属设施的检测、评估和安全监督管理工作；

3.负责管辖范围内道路、桥梁、巷道、广场、游园等公共场所的路灯和灯饰安装、维修和运行安全的监督管理工作；

4.负责管辖范围内广场的公共安全、秩序、容貌、环境卫生、绿化维护的综合监督管理工作；

（二）机构设置

重庆市万州区市政设施维护管理中心是重庆市万州区城市管理局下属公益一类事业单位。内设综合科、计划财务科、技术安全生产科、照明管理科、设施管理科、材料设备保障科、桥梁管理科、主城维护所、天城维护所、龙宝维护所10个科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10,907.47万元，支出总计10,907.47万元。收支较上年决算数减少1,126.58万元、下降9.4%，主要原因一是本单位常年性维护项目经费减少2266.32万元；二是一次性项目实施数量减少，导致2020年度收支较上年决算数减少。

2.收入情况。2020年度收入合计10,907.47万元，较上年决算数减少880.14万元，下降7.5%，主要原因一是区财政压减基本及常年性项目预算，本单位常年性维护项目经费减少2266.32万元；二是一次性项目实施数量减少，导致2020年度收入较上年决算数减少。其中：财政拨款收入10,907.46万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计10,907.47万元，较上年决算数减少880.14万元，下降7.5%，主要原因一是区财政压减基本及常年性项目预算，本单位常年性维护项目经费减少2266.32万元；二是一次性项目实施数量减少，导致2020年度支出较上年决算数减少。其中：基本支出1,547.12万元，占14.2%；项目支出9,360.34万元，占85.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,907.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少880.14万元，下降7.5%。主要原因是区财政压减基本支出及项目支出预算及一次性项目预算收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,887.23万元，较上年决算数减少1,900.81万元，下降50.2%。主要原因是城市建设纳入政府性基金预算管理。较年初预算数增加783.34万元，增长71%。主要原因是年终追加区本级2019年目标绩效（事业部分超额绩效）财政结算资金预算、追加2019年机关事业单位应休未休带薪休假资金预算、追加区本级2019年机关事业单位健康休养费结算资金预算等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,887.23万元，较上年决算数减少1,900.81万元，下降50.2%。主要原因是城市建设纳入政府性基金预算管理，导致2020年度支出较上年决算数减少。较年初预算数增加783.34万元，增长71%。主要原因是年终追加区本级2019年目标绩效（事业部分超额绩效）财政结算资金预算、追加2019年机关事业单位应休未休带薪休假资金预算、追加区本级2019年机关事业单位健康休养费结算资金预算等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出312.06万元，占16.5%，较年初预算数增加195.00万元，增长166.5%，主要原因是追加区本级2019年机关事业单位健康休养费结算资金预算。

（2）卫生健康支出79.17万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）城乡社区支出1,438.19万元，占76.2%，较年初预算数增加588.34万元，增长69.2%，主要原因一是追加2019年非税收入成本支出预算；二是追加区本级2019年目标绩效（事业部分超额绩效）财政结算资金预算、追加2019年机关事业单位应休未休带薪休假资金预算。

（4）住房保障支出57.81万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,547.12万元。其中：人员经费1,313.10万元，较上年决算数增加14.23万元，增长1.1%，主要原因是新进人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、职工住房公积金。公用经费234.02万元，较上年决算数增加5.61万元，增长2.5%，主要原因是新进人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务车运行维护费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9,020.23万元，较上年决算数增加1,020.66万元，增长12.8%，主要原因是城市建设项目纳入政府性基金预算管理。本年支出9,020.23万元，较上年决算数增加1,020.66万元，增长12.8%，主要原因是城市建设项目纳入政府性基金预算管理。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.18万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.6%；较上年支出数减少1.02万元，下降24.3%，主要原因是一是严格控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，2020年度本单位未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.6%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的控制要求，严控公务车运行维护支出。

公务接待费1.59万元，主要用于接待区财政局调研、区城市管理局工作检查等工作。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.6%，较上年支出数减少1.01万元，下降38.8%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待65批次325人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费48.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降33.3%，主要原因是厉行节约，压减开支。本年度培训费支出1.10万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额2,326.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,326.17万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,326.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购市政工程建设支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金6360.34万元，执行数为6360.34万元，完成了预算的100%；重点项目绩效评价1项，涉及金额3000万元。从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，本单位年度工作计划安排较完整，决策依据充分，项目在实施过程中严格执行有关制度规定；项目概算编制较完整，编制依据充分完善，并按项目设立档案，项目资金按规定程序拨付，会计核算总体规范、准确；提高了项目资金使用效益，社会、生态效益明显，基本达到了预期效果。

   （二）绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年实施项目未被市财政局抽取为重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系人：朱宏基，联系电话：023-58114293